Gábor#195
Annyiban kiegészíteném, hogy a zloty erősödésekor az exportőrök egy logikus lépéssel védték magukat a további erősödés ellen, ezért opciókat és határidős ügyleteket kötöttek. Azonban a megugró kockázatkerülés miatt gyengült a zloty, ami két módon befolyásolta az exportőrök eredményét:
1. nem tudták érvényesíteni a gyengébb zloty előnyét, hiszen a nyári árfolyamokhoz képest előnyösebben kaptak eurót, de a piac elment mellettük ezért a piacihoz képest rosszabb áron van eurójuk.
2. a számlákon minden nap záráskor a pozíciónak fedezve kell lennie, ha nincs akkor jön az ún margin call, tehát pénzt kell a számlára tolni. Ez ugye azért veszteség a cégnek, mert azt nem az üzletre fordítja, hanem egy számlán fedezetként tartja, ami a jelenlegi körülmények között egyre több és több.